چرا ارزش سهام شرکت هوش مصنوعی DIAGNOS کم شد؟

شرکت هوش مصنوعی DIAGNOS

شرکت هوش مصنوعی DIAGNOS مستقر در مونترال که در سال 1998 تأسیس شد، یک شرکت تجاری کانادایی است که مأموریت آن تجاری‌سازی فناوری‌هایی است که ترکیبی از تصویربرداری متنی و داده‌کاوی سنتی است و در نتیجه فرآیندهای تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد.
شرکت DIAGNOS محصولات، خدمات و راه حل هایی را در زمینه های مختلف از جمله منابع طبیعی، مراقبت های بهداشتی و سرگرمی به مشتریان ارائه می دهد.

بخش سلامت DIAGNOS

بخش DIAGNOS Healthcare یک بخش تجاری در شرکت DIAGNOS است که به عنوان پیشرو در خدمات فنی مراقبت های بهداشتی از جمله غربالگری، توسعه نرم افزار و الگوریتم، تجزیه و تحلیل داده ها و پردازش تصویر به رسمیت شناخته شده است.
DIAGNOS از طریق بخش مراقبت های بهداشتی خود، خدمات غربالگری رتینوپاتی دیابتی را به بیماران ارائه می دهد.

شرکت DIAGNOS به تشخیص زودهنگام مشکلات حیاتی سلامت بر اساس پلت فرم هوش مصنوعی FLAIRE (AI) اختصاص دارد. FLAIRE امکان اصلاح و توسعه سریع برنامه هایی مانند CARA (تحلیل شبکیه چشم به کمک کامپیوتر) را فراهم می کند. الگوریتم‌های بهبود تصویر CARA تصاویر شبکیه را واضح‌تر، واضح‌تر و آسان‌تر برای تجزیه و تحلیل ارائه می‌کنند. CARA یک ابزار مقرون به صرفه برای غربالگری در زمان واقعی حجم زیادی از بیماران است.
CARA توسط رگولاتورهای زیر برای تجاری سازی تایید شده است: Health Canada، FDA (ایالات متحده آمریکا)، CE (اروپا)، COFEPRIS (مکزیک) و FDA عربستان سعودی (عربستان سعودی).

شرکت DIAGNOS یک پلت فرم بهبود تصویر و تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی را برای تشخیص زودهنگام رتینوپاتی دیابتی (DR) توسعه داده است و این شرکت در حال حاضر با پلت فرم CARA AI خود در مرحله تجاری سازی است.

کاهش ارزش سهام شرکت هوش مصنوعی DIAGNOS

تجزیه و تحلیل به روز شده Quenneville پس از انتشار نتایج سه ماهه سوم خود توسط DIAGNOS برای سال مالی 2022 منتشر شد که کوئنویل اشاره کرد که شامل برخی موارد مربوط به همه گیری و عرضه کندتر پلت فرم CARA AI به فروشگاه های New Look در کبک است.

شرکت DIAGNOS طی سال گذشته شاهد کاهش قیمت سهام خود بوده است اما Stefan Quenneville تحلیلگر Echelon Capital Markets باور دارد که وضعیت انتخاب برتر را برای ADK و رتبه “خرید سوداگرانه” در به روز رسانی به مشتریان در روز سه شنبه حفظ کرده است
DIAGNOS Stock Quote, Chart, News, Analysts, Financials TSXV:ADK

“در حالی که این تاخیرها ما را به تعدیل پیش بینی های خود برای سه ماهه آینده سوق می دهد، ما تاکید می کنیم که شرکت توصیه خود را تکرار کرده است که انتظار دارد تا پایان Q123 FQ123 (پایان ژوئن 2022) جریان نقدی مثبت شود، زیرا ما همچنان به پیش بینی یک پتانسیل ادامه می دهیم. کوئنویل گفت:

معامله تحول‌آفرین با EssilorLuxottica در ماه‌های آینده که می‌تواند یک کاتالیزور بزرگ صعودی برای سهام باشد.

قرارداد پیشنهادی با EssilorLuxxotica، که یادداشت تفاهمی برای آن در ماه آگوست امضا شد و پلتفرم CARA AI این شرکت را در مکان‌های EssilorLuxxotica در سرتاسر جهان گسترش داد، بیش از آنچه در ابتدا کوئنویل انتظار داشت به تعویق افتاد.

طبق گفته کوئنویل، معامله EssilorLuxxotica با GrandVision که در سه ماهه سوم سال 2021 بسته شد، پیچیده‌تر و چالش برانگیزتر از حد انتظار بوده است، زیرا قانون‌گذاران از شرکت‌های ترکیبی خواسته‌اند به دلایل رقابتی برخی از مکان‌های خرده‌فروشی اروپایی را واگذار کنند.

Quenneville گفت:

در حالی که جدول زمانی و مقیاس یک معامله بالقوه در حال حاضر نامشخص است، انعقاد یک معامله با EssilorLuxottica با توجه به فرصت‌های مالی قابل توجه و اعتبار صنعت پلتفرم فناوری آن، بازی را برای ADK تغییر خواهد داد.

DIAGNOS درآمد

DIAGNOS درآمد سه ماهه سوم مالی را 130000 دلار گزارش کرد که این رقم نشان دهنده 60 درصد رشد متوالی و 67 درصد افزایش سالانه است. در همان زمان، خط اصلی در برآورد Echelon Capital Markets 181,000 دلار از دست رفت.

علیرغم کمبود درآمد، سایر اطلاعات مالی نسبتاً مطابق با قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده 237,000 دلار در مقایسه با برآورد Echelon از 250,000 دلار بود، در حالی که هزینه های فروش، عمومی و اداری 493,000 دلار دقیقاً در حدود پیش بینی Echelon 500,000 دلار بود. در همین حال، ضرر 600000 دلاری EBITDA تعدیل‌شده شرکت تنها کمی پشت سر برآورد Echelon از ضرر 570،000 دلاری بود.

DIAGNOS همچنین اعلام کرد که تامین مالی بدهی 590000 دلاری را در قالب اوراق قرضه قابل تبدیل هشت درصدی صادر شده از طریق جایگذاری خصوصی به قیمت 10000 دلار به ازای هر اوراق قرضه تضمین کرده است که دارای شرایط سه ساله است و شامل یک اوراق قرضه قابل تبدیل و 2500 ضمانت نامه با قیمت اعمال 0.38 دلار است و به ترتیب 0.33 دلار.

سیستم مدیریت کیفیت

چند هفته پیش، این شرکت یک ممیزی را تکمیل کرد که نشان داد سیستم مدیریت کیفیت آن همچنان با استاندارد ISO 13485 و الزامات نظارتی قابل اجرا برای تجهیزات پزشکی مطابقت دارد، روندی که سالانه مطابق با بهداشت کانادا و سازمان غذا و داروی ایالات متحده انجام می شود. فرآیند تجاری سازی فناوری CARA آن.

آندره لارنته، رئیس DIAGNOS در بیانیه مطبوعاتی شرکت در 10 فوریه گفت:

من از این فرصت استفاده می‌کنم و از کارمندان خود برای تلاش سختشان در این فرآیند مهم تشکر می‌کنم.» استانداردهای کیفیت و DIAGNOS قادر است انتظارات آنها را برآورده کند.

پیش‌بینی آینده مالی

کوئنویل رونق مالی خوبی را برای شرکت پیش‌بینی می‌کند و پیش‌بینی می‌کند در سال 2022 رشدی 67 درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد، و سپس به 7.9 میلیون دلار درآمد در سال 2023 افزایش یابد.

بر این اساس، چند برابری EV/Sales Quenneville در آن زمان به شدت کاهش می‌یابد و از 60.2 برابر گزارش شده در سال 2021 به 3.4 برابر پیش‌بینی شده در سال 2022 و سپس به 1.3 برابر در سال 2023 کاهش می‌یابد. عملکرد چندگانه پیش‌بینی‌شده نسبت به گروه همتای DIAGNOS مطلوب است انتظار می رود که از 27.5 برابر در سال 2021 به 10.5 برابر در سال 2022 و سپس به 6.6 برابر در سال 2023 کاهش یابد.

در همین حال، پس از سه سال متوالی زیان، کوئنویل پیش بینی کرد که EBITDA شرکت در سال 2023 به 2.2 میلیون دلار مثبت شود که حاکی از حاشیه 27.8 درصدی است.

Quenneville یک مضرب EV/EBITDA را در سال 2022 با 22.1x معرفی می کند، قبل از اینکه در سال 2023 به 3.9x پیش بینی شود، هر دو سال به طور قابل توجهی از پیش بینی های گروه همتایان 75.7 برابر در سال 2022 و 57x در سال 2023 پیشی گرفته است.

قیمت سهام DIAGNOS

قیمت سهام DIAGNOS طی 12 ماه گذشته 56.5 درصد و از ابتدای سال 2022 تا 20.6 درصد کاهش یافته است. یک سال می تواند تفاوت بزرگی برای سهام ایجاد کند، زیرا قیمت 0.62 دلار آن به ازای هر سهم از 3 مارس 2021 یک سال بود. بالاترین قیمت 52 هفته اخیر، در مقایسه با موقعیت فعلی 0.27 دلار در هر سهم، که پایین ترین سطح در 52 هفته است. کوئنویل در کنار رتبه‌بندی «خرید سوداگرانه» و وضعیت انتخاب برتر در ADK، قیمت هدف 12 ماهه خود را 1.55 دلار برای هر سهم تکرار کرده است که در زمان انتشار نشان‌دهنده بازدهی پیش‌بینی‌شده 474 درصدی بود.

منابع :
https://www.cantechletter.com/2022/03/diagnos-is-still-our-top-pick-says-echelon/
https://www.linkedin.com/company/diagnos-inc./?originalSubdomain=ca
http://www.diagnos.ca/about-us/
https://finance.yahoo.com/quote/adk.v/?guccounter=1